La guerra de Reddit contra Wall Street: revolución en el mercado bursátil de EE. UU., apoyo a GameStop y críticas a Robinhood
Los inversores perdieron decenas de miles de millones de dólares. Los apoyó Elon Musk, y los políticos se burlaron de Wall Street.
La semana pasada, las acciones de la cadena internacional de tiendas de videojuegos GameStop se dispararon más de un 500 %. Los usuarios de Reddit se unieron para salvar la marca que querida, a la que los jugadores profesionales de Wall Street estaban «vendiendo en corto».
¿Cómo puede el poder de las redes sociales hacer perder a grandes inversores decenas de miles de millones de dólares en una semana? ¿Qué tienen que ver Nokia, BlackBerry, AMC y Elon Musk? ¿Qué es una «venta en corto»? TK Media explica lo principal de la semana en el ámbito empresarial.
Todo empezó por aburrimiento y por diversión
El detonante de la agitación en el mercado bursátil estadounidense fue la pandemia, que aumentó el interés por el trading en línea durante el confinamiento. Los inversores aficionados del foro r/WallStreetBets ya a comienzos de 2020 debatían sobre la infravaloración de GameStop por parte del mercado.
La empresa atravesaba malos tiempos: las acciones cayeron de 55 $ en 2013 a 4 $ en 2020. Varios grandes fondos de cobertura de Wall Street abrían constantemente posiciones cortas por miles de millones de dólares para ganar con la caída de las acciones de GameStop, lo que indignó a los seguidores de la marca en Reddit.
Las posiciones cortas («venta en corto») son una forma popular de ganar dinero con la caída de las acciones. El operador toma prestados valores de un bróker a un precio más alto y los vende a la espera de que baje la cotización. Después compra esas mismas acciones más baratas, las devuelve al bróker y se queda con la diferencia de precio.
En enero de 2021, los usuarios de r/WallStreetBets, con una audiencia de más de 4 millones, empezaron a comprar masivamente acciones de GameStop. Todavía el 12 de enero costaban menos de 20 $, dos semanas después alcanzaron su máximo de 347 $, y en el momento de la publicación cotizan en torno a 325 $.
La guerra de los usuarios de Reddit contra los jugadores profesionales de Wall Street llevó a que estos últimos tuvieran que cerrar masivamente sus posiciones cortas y recomprar las acciones para minimizar las pérdidas por su apuesta fallida a la baja.
Las pérdidas siguen creciendo
Sintiendo su fuerza, los inversores particulares de r/WallStreetBets decidieron castigar aún más a los fondos de inversión. Compraron acciones de otras empresas con muchas posiciones cortas abiertas: Nokia, BlackBerry y AMC.
Los valores de esta última subieron de 4,96 $ (26 de enero) a 19,90 $ (27 de enero) y en el momento de la publicación cotizan en torno a 13,26 $. Fue el mayor salto de un solo día en la historia.
Los titulares de posiciones cortas perdieron decenas de miles de millones de dólares. Según WSJ, solo el 27 de enero las pérdidas en las acciones de GameStop ascendieron a 14 300 millones de dólares. El fondo de cobertura Melvin Capital Management perdió 3750 millones de dólares, casi el 30 % de su valor, y se vio obligado a captar 2750 millones para estabilizarse.
Los usuarios de Reddit celebraron la victoria. El líder de la guerra, Keith Gill, asesor financiero de 34 años que, antes de ser desenmascarado, se ocultaba bajo el apodo de Roaring Kitty, ganó 16 millones de dólares con el alza de las acciones de GameStop a partir de 56 000 $: más de un 28 500 % de beneficio.
La intervención del falso Robin Hood
El 28 de enero, el servicio de bróker en línea Robinhood, que se convirtió en la principal herramienta de r/WallStreetBets, prohibió comprar acciones de GameStop, Nokia, BlackBerry y AMC. La decisión se explicó por su alta volatilidad y el aumento de los riesgos para los inversores.
Otros servicios siguieron su ejemplo y limitaron la negociación de las acciones de la lista, por lo que sus cotizaciones empezaron a caer con rapidez. Los usuarios de Reddit acusaron furiosos a Robinhood de complacer los intereses de los grandes jugadores de Wall Street.
La calificación del servicio en App Store y Google Play se desplomó a una estrella y se llenó de reseñas negativas en cuestión de horas. Poco después, recibió una demanda colectiva por «privar a los inversores minoristas de beneficios potenciales y manipular el mercado».
Cabe destacar que Robinhood se presentaba como una «plataforma democrática para todos». En 2016, el servicio pidió que cualquiera pudiera operar y eliminó la comisión de bróker.
Las autoridades de EE. UU. se burlaron de Wall Street
Las acciones de Robinhood fueron criticadas por miembros del Congreso de EE. UU. de los partidos Demócrata y Republicano. La congresista Alexandria Ocasio-Cortez afirmó que la gente de Wall Street llevaba mucho tiempo tratando la economía de EE. UU. como un casino y que ahora se quejaba de un foro cuyos usuarios actuaban igual.
Poco después, Ocasio-Cortez propuso celebrar una audiencia sobre Robinhood y pidió a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) que abriera una investigación.
El republicano y senador por Texas Ted Cruz respaldó la declaración de su colega.
La senadora Elizabeth Warren acusó a la SEC de haber «permitido que el mercado bursátil se convirtiera en un casino» por la falta de normas correctas. La directora de la bolsa Nasdaq, Adena Friedman, también pidió aclarar lo que estaba ocurriendo.
Sin embargo, la SEC, la Casa Blanca y el Departamento del Tesoro de EE. UU. se limitaron a breves declaraciones en las que afirmaban que seguían de cerca la situación en el mercado bursátil.
Expertos de WSJ señalaron que lo ocurrido presenta rasgos de una «burbuja financiera», pero no infringe la ley ni está sujeto a la intervención del regulador. La publicación lo calificó de «más una locura colectiva que una manipulación del mercado».
Ningún movimiento viral sin Elon Musk
El fundador y consejero delegado de Tesla y SpaceX, Elon Musk, siguió de cerca la situación. A veces sus declaraciones fueron bromas y otras veces bastante serias.
Primero, el empresario publicó en Twitter la frase GameStonk con un enlace a r/WalStreetBets. El meme Stonks alude a inversiones dudosas. Elon combinó la broma con GameStop y elevó el valor de las acciones de la compañía un 130 %.
Más tarde, Musk respaldó la declaración de Ocasio-Cortez y también criticó el servicio de chats grupales Discord, que bloqueó el grupo WallStreetBets en su plataforma. Después, el servicio permitió a los usuarios crear un nuevo grupo y empezó a ayudarles con la moderación.
El empresario expresó su desprecio hacia los «vendedores en corto» y calificó de fraude la idea de las posiciones cortas.
Elon Musk
empresario, fundador y consejero delegado de Tesla y SpaceX¿No puedes vender casas que no posees, no puedes vender coches que no posees, pero sí puedes vender acciones que no posees?! Es una estafa, legal solo por razones rudimentarias.
La situación también fue comentada por el conocido inversor Michael Burry, el personaje que interpreta Christian Bale en la película «La gran apuesta», quien predijo la caída del mercado inmobiliario y ganó 700 millones de dólares con la crisis financiera de 2008.
En noviembre de 2020 poseía 1,7 millones de acciones de GameStop por 17 millones de dólares, y con los acontecimientos de enero ganó más de un 1500 %, unos 270 millones de dólares. Sin embargo, Burry calificó lo ocurrido de «antinatural, demencial y peligroso», y señaló la necesidad de intervención del regulador. Más tarde eliminó el tuit.
Pérdidas y perspectivas de la guerra
El 29 de enero, Robinhood permitió la compra «limitada» de acciones de GameStop, Nokia, BlackBerry y AMC. Las cotizaciones reanudaron su subida. ¡Otra victoria de Reddit!
Según el informe de la empresa de análisis Ortex del 28 de enero, las pérdidas de los fondos de inversión superaron los 70 000 millones de dólares. Pero la situación aún está lejos de terminar.
Los usuarios de r/WallStreetBets presumen de beneficios de miles por ciento, pero hasta cerrar posiciones este es un resultado «de papel». No todos los titulares de acciones y opciones de GameStop podrán vender a la vez en el pico y asegurar el beneficio, porque eso provocaría una bajada del precio.
La comunidad espera la reacción de abogados y reguladores, porque un fenómeno de internet así puede cambiar para siempre el mercado bursátil. Mientras tanto, mandan los usuarios comunes de Reddit.
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